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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 997.00 | 10 524.00 | 5 472.00 | 15 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 997.00 | 10 524.00 | 20 472.00 | 30 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 169.00 | 10 524.00 | 22 644.00 | 33 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -8 790.00 | -2 786.00 | | -8 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 889.00 | -6 003.00 | | -3 889.00 |
DL TOTAL (I) | -10 478.00 | -6 590.00 | | -10 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 34.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 454.00 | 24 441.00 | | 26 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 3 872.00 | | 5 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038.00 | 3 473.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 123.00 | 31 819.00 | | 33 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 644.00 | 25 229.00 | | 22 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 123.00 | 31 819.00 | | 33 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -111.00 | 111.00 | | -111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -111.00 | 111.00 | | -111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | -111.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 524.00 | 40 270.00 | | 24 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 413.00 | 46 273.00 | | 28 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 889.00 | -6 003.00 | | -3 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 581.00 | | 416.00 | 30 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 581.00 | | 416.00 | 15 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 947.00 | 1 577.00 | | 8 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 947.00 | 1 577.00 | | 8 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |