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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CF Disponibilités | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 974.00 | | 387 974.00 | 387 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 102.00 | 120 587.00 | | 192 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 181.00 | 71 515.00 | | 44 181.00 |
DL TOTAL (I) | 247 283.00 | 203 102.00 | | 247 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 84.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 500.00 | 173 000.00 | | 120 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 2 123.00 | | 4 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 051.00 | 31 497.00 | | 16 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 691.00 | 206 704.00 | | 140 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 974.00 | 409 806.00 | | 387 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 691.00 | 206 704.00 | | 140 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 639.00 | | 115 639.00 | 115 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 639.00 | | 115 639.00 | 115 639.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | 25 274.00 | | 7 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 049.00 | 150 303.00 | | 120 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 868.00 | 78 787.00 | | 75 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 181.00 | 71 515.00 | | 44 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | 27 000.00 | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | 27 000.00 | 320 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 749.00 | 219 749.00 | | 219 749.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 691.00 | 140 691.00 | | 140 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |