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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CF Disponibilités | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 161.00 | | 40 161.00 | 40 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 161.00 | | 387 161.00 | 387 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 283.00 | 192 102.00 | | 236 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 371.00 | 44 181.00 | | 84 371.00 |
DL TOTAL (I) | 331 654.00 | 247 283.00 | | 331 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 88.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 500.00 | 120 500.00 | | 40 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 4 051.00 | | 2 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 215.00 | 16 051.00 | | 12 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 507.00 | 140 691.00 | | 55 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 161.00 | 387 974.00 | | 387 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 507.00 | 140 691.00 | | 55 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 117.00 | 7 465.00 | | 8 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 071.00 | 120 049.00 | | 160 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 700.00 | 75 868.00 | | 75 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 371.00 | 44 181.00 | | 84 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 809.00 | 213 809.00 | | 213 809.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |