| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 51 106.00 | | 51 106.00 | 51 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 996.00 | | 409 996.00 | 409 996.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 654.00 | 236 283.00 | | 320 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 712.00 | 84 371.00 | | 63 712.00 |
DL TOTAL (I) | 395 366.00 | 331 654.00 | | 395 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 98.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 694.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 893.00 | 12 215.00 | | 11 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 630.00 | 55 507.00 | | 14 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 996.00 | 387 161.00 | | 409 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 173.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 500.00 | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 747.00 | 8 117.00 | | 9 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 412.00 | 160 071.00 | | 137 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 701.00 | 75 700.00 | | 73 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 712.00 | 84 371.00 | | 63 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 890.00 | 11 890.00 | 200 000.00 | 211 890.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |