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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 395.00 | 59 937.00 | 5 458.00 | 65 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 887 574.00 | 897.00 | 2 886 677.00 | 2 887 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 137.00 | 29 734.00 | 15 403.00 | 45 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 063.00 | 34 545.00 | 19 518.00 | 54 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 427.00 | 472 264.00 | 3 299 163.00 | 3 771 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 634.00 | | 89 634.00 | 89 634.00 |
BZ Autres créances | 608 333.00 | | 608 333.00 | 608 333.00 |
CF Disponibilités | 131 554.00 | | 131 554.00 | 131 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 331.00 | | 902 331.00 | 902 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 759.00 | 472 264.00 | 4 201 494.00 | 4 673 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 708 248.00 | 347 151.00 | 361 097.00 | 708 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 731.00 | 154 731.00 | | 154 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 589 449.00 | 1 589 449.00 | | 1 589 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
DH Report à nouveau | -124 549.00 | 23 871.00 | | -124 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 151.00 | -148 420.00 | | -251 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 260 359.00 | 911 907.00 | | 1 260 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 226.00 | 2 532 926.00 | | 2 630 226.00 |
DN Avances conditionnées | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DO TOTAL (II) | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 280.00 | 649 294.00 | | 865 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 496.00 | 172 834.00 | | 133 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 686.00 | 128 739.00 | | 108 686.00 |
EA Autres dettes | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 268.00 | 950 867.00 | | 1 116 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 494.00 | 3 938 793.00 | | 4 201 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 392.00 | 526 188.00 | | 574 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 1 517.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 663.00 | | 1 304 764.00 | 2 466 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708 248.00 | | | 708 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 771 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 708 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669 719.00 | | 1 283 250.00 | 1 669 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 686.00 | | 16 514.00 | 82 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | 5 000.00 | 6 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 006.00 | 187 259.00 | | 285 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 501.00 | 141 650.00 | | 205 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 760.00 | 13 074.00 | | 47 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 744.00 | 32 535.00 | | 31 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 496.00 | 133 496.00 | | 133 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 030.00 | 323 154.00 | 491 876.00 | 865 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 206.00 | | | 133 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 029.00 | | | 274 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 121.00 | | | 290 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 487.00 | 746 487.00 | | 746 487.00 |
VW T.V.A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 268.00 | 574 392.00 | 491 876.00 | 1 116 268.00 |