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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 636.00 | 63 471.00 | 3 165.00 | 66 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 966 500.00 | 1 897.00 | 3 964 603.00 | 3 966 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 431.00 | 41 607.00 | 14 824.00 | 56 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 484.00 | 42 392.00 | 15 092.00 | 57 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 897 802.00 | 638 168.00 | 4 259 633.00 | 4 897 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
BZ Autres créances | 524 282.00 | | 524 282.00 | 524 282.00 |
CF Disponibilités | 1 138 840.00 | | 1 138 840.00 | 1 138 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 119.00 | | 1 755 119.00 | 1 755 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 920.00 | 638 168.00 | 6 014 752.00 | 6 652 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 708 248.00 | 488 800.00 | 219 448.00 | 708 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 851.00 | 154 731.00 | | 219 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 141.00 | 1 589 449.00 | | 3 312 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
DH Report à nouveau | | -124 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 535.00 | -251 151.00 | | -504 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 514 897.00 | 1 260 359.00 | | 1 514 897.00 |
DL TOTAL (I) | 4 543 742.00 | 2 630 226.00 | | 4 543 742.00 |
DN Avances conditionnées | 506 591.00 | 455 000.00 | | 506 591.00 |
DO TOTAL (II) | 506 591.00 | 455 000.00 | | 506 591.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 645.00 | 865 280.00 | | 542 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 145.00 | 133 496.00 | | 296 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 126.00 | 108 686.00 | | 90 126.00 |
EA Autres dettes | 5 503.00 | 8 806.00 | | 5 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 419.00 | 1 116 268.00 | | 934 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 752.00 | 4 201 494.00 | | 6 014 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 312.00 | 574 392.00 | | 784 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 250.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 427.00 | | 1 126 374.00 | 3 771 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708 248.00 | | | 708 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 897 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 708 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 033 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952 969.00 | | 1 080 167.00 | 2 952 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 200.00 | | 14 715.00 | 99 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | 31 492.00 | 11 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 264.00 | 165 904.00 | | 472 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347 151.00 | 141 650.00 | | 347 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 834.00 | 4 534.00 | | 60 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 279.00 | 19 721.00 | | 64 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 145.00 | 296 145.00 | | 296 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
UX Autres créances clients | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 74 658.00 | 74 658.00 | | 74 658.00 |
VC Groupe et associés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 480.00 | 392 373.00 | 120 107.00 | 542 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 461.00 | | | 322 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 481.00 | 212 481.00 | | 212 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 167.00 | 224 167.00 | | 224 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 475.00 | 615 475.00 | | 615 475.00 |
VW T.V.A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 419.00 | 784 312.00 | 120 107.00 | 934 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |