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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 788.00 | 66 174.00 | 5 614.00 | 71 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 219 751.00 | 2 897.00 | 3 216 853.00 | 3 219 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 779.00 | 50 908.00 | 38 870.00 | 89 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 954.00 | 51 290.00 | 40 664.00 | 91 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 072.00 | | 135 072.00 | 135 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 402.00 | | 61 402.00 | 61 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 191 565.00 | 802 727.00 | 5 388 838.00 | 6 191 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 290.00 | | 104 290.00 | 104 290.00 |
BZ Autres créances | 550 750.00 | | 550 750.00 | 550 750.00 |
CF Disponibilités | 486 872.00 | | 486 872.00 | 486 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 859.00 | | 1 191 859.00 | 1 191 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 425.00 | 802 727.00 | 6 580 697.00 | 7 383 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 521 820.00 | 631 458.00 | 1 890 362.00 | 2 521 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 851.00 | 219 851.00 | | 224 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 807 606.00 | 3 312 141.00 | | 2 807 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 328.00 | -504 535.00 | | -529 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 628 669.00 | 1 514 897.00 | | 1 628 669.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133 186.00 | 4 543 742.00 | | 4 133 186.00 |
DN Avances conditionnées | 629 913.00 | 506 591.00 | | 629 913.00 |
DO TOTAL (II) | 629 913.00 | 506 591.00 | | 629 913.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 30 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 30 000.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 030.00 | 542 645.00 | | 1 521 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 818.00 | 296 145.00 | | 108 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 750.00 | 90 126.00 | | 85 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 5 503.00 | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 599.00 | 934 419.00 | | 1 750 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 580 697.00 | 6 014 752.00 | | 6 580 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 625.00 | 784 312.00 | | 575 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 897 802.00 | | 3 113 435.00 | 4 897 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708 248.00 | | 1 813 572.00 | 708 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 61 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 813 572.00 | 6 100.00 | 6 191 565.00 | 1 813 572.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 521 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813 572.00 | | 3 291 539.00 | 1 813 572.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 033 137.00 | | 1 071 974.00 | 4 033 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 915.00 | | 202 890.00 | 113 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 502.00 | | 25 000.00 | 42 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 168.00 | 164 559.00 | | 638 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488 800.00 | 142 657.00 | | 488 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 368.00 | 3 703.00 | | 65 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 000.00 | 18 199.00 | | 84 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 37 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 37 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 818.00 | 108 818.00 | | 108 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 402.00 | | 61 402.00 | 61 402.00 |
UX Autres créances clients | 104 290.00 | 104 290.00 | | 104 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
VC Groupe et associés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 030.00 | 346 057.00 | 914 973.00 | 1 521 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 124.00 | | | 375 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 708.00 | 265 708.00 | | 265 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 407.00 | 206 407.00 | | 206 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 972.00 | 669 571.00 | 61 402.00 | 730 972.00 |
VW T.V.A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 599.00 | 575 625.00 | 914 973.00 | 1 750 599.00 |