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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 467.00 | 533.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 002 500.00 | 1 467.00 | 2 001 033.00 | 2 002 500.00 |
BZ Autres créances | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 363.00 | 1 467.00 | 2 015 896.00 | 2 017 363.00 |
CU Autres participations | 2 000 500.00 | | 2 000 500.00 | 2 000 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 500.00 | 1 200 500.00 | | 1 200 500.00 |
DH Report à nouveau | -89 322.00 | -50 695.00 | | -89 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 402.00 | -38 627.00 | | -23 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 776.00 | 1 111 178.00 | | 1 087 776.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 213 529.00 | 514 375.00 | | 213 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 223.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 581.00 | 582 718.00 | | 703 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | 7 400.00 | | 10 192.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 120.00 | 1 105 217.00 | | 928 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 896.00 | 2 216 395.00 | | 2 015 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041.00 | 4 060.00 | | 2 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 442.00 | 42 687.00 | | 25 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 402.00 | -38 627.00 | | -23 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703 581.00 | 703 581.00 | | 703 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 846.00 | 213 846.00 | | 213 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 120.00 | 928 120.00 | | 928 120.00 |