| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 177 631.00 | 2 000.00 | 2 175 631.00 | 2 177 631.00 |
BZ Autres créances | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 640.00 | 2 000.00 | 2 190 640.00 | 2 192 640.00 |
CU Autres participations | 2 175 631.00 | | 2 175 631.00 | 2 175 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 500.00 | 1 200 500.00 | | 1 200 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 309.00 | -1 705.00 | | -19 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 486.00 | 1 198 795.00 | | 1 179 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | 475.00 | | 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 955.00 | 971 931.00 | | 1 005 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 12 542.00 | | 3 827.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 154.00 | 985 448.00 | | 1 011 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 640.00 | 2 184 243.00 | | 2 190 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 615.00 | | | -6 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 108.00 | 12 523.00 | | 13 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 417.00 | 14 229.00 | | 32 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 309.00 | -1 705.00 | | -19 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006 827.00 | 1 006 827.00 | | 1 006 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 154.00 | 1 011 154.00 | | 1 011 154.00 |