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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168 638.00 | | 168 638.00 | 168 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 138.00 | 2 000.00 | 2 169 136.00 | 2 171 138.00 |
BZ Autres créances | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 243.00 | 2 000.00 | 2 184 243.00 | 2 186 243.00 |
CU Autres participations | 2 000 500.00 | | 2 000 500.00 | 2 000 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 500.00 | 1 200 500.00 | | 1 200 500.00 |
DH Report à nouveau | | -148 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 705.00 | 148 054.00 | | -1 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 795.00 | 1 200 500.00 | | 1 198 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 431.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 931.00 | 957 496.00 | | 971 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 537.00 | | 12 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 160.00 | | |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 448.00 | 971 124.00 | | 985 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 243.00 | 2 171 624.00 | | 2 184 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 168 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 523.00 | 174 925.00 | | 12 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 229.00 | 26 870.00 | | 14 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 705.00 | 148 054.00 | | -1 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971 931.00 | 971 931.00 | | 971 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 448.00 | 985 448.00 | | 985 448.00 |