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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 357.00 | 11 916.00 | 16 440.00 | 28 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 357.00 | 11 916.00 | 16 440.00 | 28 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
072 Créances – Autres | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
084 Disponibilités | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
110 Total général Actif | 43 114.00 | 11 916.00 | 31 198.00 | 43 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 592.00 | 92 644.00 | | 109 592.00 |
222 Production stockée | 5 766.00 | 1 800.00 | | 5 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 358.00 | 94 444.00 | | 115 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 777.00 | 31 692.00 | | 37 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -186.00 | -105.00 | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 37 759.00 | 26 955.00 | | 37 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 3 116.00 | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 488.00 | 23 078.00 | | 24 488.00 |
252 Charges sociales | 9 898.00 | 9 154.00 | | 9 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 164.00 | 4 068.00 | | 5 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 578.00 | 97 957.00 | | 116 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 220.00 | -3 513.00 | | -1 220.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 327.00 | 357.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 140.00 | 1 201.00 | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 687.00 | -5 029.00 | | -2 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 611.00 | | | 11 611.00 |