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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 322.00 | 51 236.00 | 64 086.00 | 115 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 322.00 | 51 236.00 | 64 086.00 | 115 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
084 Disponibilités | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 582.00 | | 72 582.00 | 72 582.00 |
110 Total général Actif | 187 904.00 | 51 236.00 | 136 668.00 | 187 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 490.00 | 255 854.00 | | 379 490.00 |
222 Production stockée | -1 115.00 | 2 000.00 | | -1 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 323.00 | 257 854.00 | | 382 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 741.00 | 62 191.00 | | 105 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -690.00 | -1 009.00 | | -690.00 |
242 Autres charges externes. | 71 871.00 | 54 169.00 | | 71 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | 2 555.00 | | 1 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 232.00 | 67 881.00 | | 150 232.00 |
252 Charges sociales | 68 763.00 | 29 519.00 | | 68 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 520.00 | 12 172.00 | | 18 520.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 278.00 | 227 478.00 | | 416 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 955.00 | 30 376.00 | | -33 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 344.00 | 1.00 | | 344.00 |
294 Charges financières | 958.00 | 813.00 | | 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 931.00 | 1 754.00 | | 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 299.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 500.00 | 23 511.00 | | -35 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |