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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 163.00 | 69 091.00 | 47 072.00 | 116 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 163.00 | 69 091.00 | 47 072.00 | 116 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
072 Créances – Autres | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
084 Disponibilités | 12 135.00 | | 12 133.00 | 12 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
110 Total général Actif | 149 632.00 | 69 091.00 | 80 541.00 | 149 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 166.00 | 379 490.00 | | 394 166.00 |
222 Production stockée | -26 985.00 | -1 115.00 | | -26 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 948.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 360.00 | 382 323.00 | | 370 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 241.00 | 105 741.00 | | 123 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -991.00 | -690.00 | | -991.00 |
242 Autres charges externes. | 62 282.00 | 71 871.00 | | 62 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 1 839.00 | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 110.00 | 150 232.00 | | 127 110.00 |
252 Charges sociales | 63 836.00 | 68 763.00 | | 63 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 487.00 | 18 520.00 | | 18 487.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 019.00 | 416 278.00 | | 395 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 658.00 | -33 955.00 | | -24 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | 344.00 | | 144.00 |
294 Charges financières | 1 097.00 | 958.00 | | 1 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 838.00 | 931.00 | | 1 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 449.00 | -35 500.00 | | -27 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 322.00 | | | 115 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |