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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AH Fonds commercial | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AP Constructions | 21 619.00 | 2 370.00 | 19 249.00 | 21 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 483.00 | 3 256.00 | 4 227.00 | 7 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 594.00 | 11 347.00 | 12 247.00 | 23 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 391.00 | 21 794.00 | 166 597.00 | 188 391.00 |
BT Marchandises | 1 014 349.00 | 6 500.00 | 1 007 849.00 | 1 014 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625 454.00 | | 625 454.00 | 625 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 138.00 | 3 030.00 | 169 108.00 | 172 138.00 |
BZ Autres créances | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
CF Disponibilités | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 528.00 | 9 530.00 | 1 852 999.00 | 1 862 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 919.00 | 31 323.00 | 2 019 596.00 | 2 050 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 944.00 | | | 181 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 836.00 | | | 317 836.00 |
DL TOTAL (I) | 609 780.00 | | | 609 780.00 |
DP Provisions pour risques | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 989.00 | | | 827 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 656.00 | | | 63 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 227.00 | | | 191 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 903.00 | | | 242 903.00 |
EA Autres dettes | 71 902.00 | | | 71 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 566.00 | | | 1 400 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 596.00 | | | 2 019 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 958.00 | | | 1 345 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 527.00 | | | 296 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 770 348.00 | 103 212.00 | 13 873 560.00 | 13 770 348.00 |
FG Production vendue services | 112 512.00 | 275.00 | 112 787.00 | 112 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 882 859.00 | 103 487.00 | 13 986 346.00 | 13 882 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 005 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 898 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 530.00 | |
GE Autres charges | | | 7 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 514 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 509.00 | | | -9 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 277.00 | | | 152 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 005 062.00 | | | 14 005 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 687 226.00 | | | 13 687 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 836.00 | | | 317 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 800.00 | | 29 590.00 | 158 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 320.00 | | | 98 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 730.00 | | 23 965.00 | 28 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 750.00 | | 5 624.00 | 31 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 238.00 | 12 557.00 | | 9 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | 1 326.00 | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 742.00 | 11 231.00 | | 5 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 226.00 | 191 226.00 | | 191 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 558.00 | 135 558.00 | | 135 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
UX Autres créances clients | 168 937.00 | | | 168 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 526.00 | 746 526.00 | | 746 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 462.00 | 26 854.00 | 54 608.00 | 81 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 876.00 | | | 626 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 465.00 | 839 090.00 | 37 374.00 | 876 465.00 |
VW T.V.A. | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 565.00 | 1 345 957.00 | 54 608.00 | 1 400 565.00 |