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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 399.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 958.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 745 566.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 19 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 174 148.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 681.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 471 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 448 267.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 483 224.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 100 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 228.00 | 521 985.00 | | 255 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 864.00 | 383 243.00 | | 350 864.00 |
DL TOTAL (I) | 806 092.00 | 1 005 228.00 | | 806 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 015.00 | 1 008 741.00 | | 1 423 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 784.00 | 1 000.00 | | 50 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 139.00 | 182 978.00 | | 77 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 865.00 | 180 535.00 | | 105 865.00 |
EA Autres dettes | 20 329.00 | 79 547.00 | | 20 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 132.00 | 1 452 801.00 | | 1 677 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 224.00 | 2 458 029.00 | | 2 483 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 317 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 448 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 529 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 796 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 437 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 388.00 | |
GE Autres charges | | | 5 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 051 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 210.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 674.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 910.00 | | | 127 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 271.00 | 674.00 | | 128 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 729.00 | -464.00 | | 21 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 476.00 | 145 204.00 | | 133 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 679 912.00 | 14 192 396.00 | | 10 679 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 329 048.00 | 13 809 153.00 | | 10 329 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 864.00 | 383 243.00 | | 350 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 502.00 | | 1 829.00 | 259 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 374.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 419.00 | 88 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 090.00 | 2 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 954.00 | 68 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 766.00 | | | 101 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 361.00 | | 1 829.00 | 120 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 380.00 | 17 709.00 | 25 134.00 | 61 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 166.00 | 734.00 | 4 783.00 | 6 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 213.00 | 16 975.00 | 20 350.00 | 55 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 600.00 | 3 555.00 | 30 600.00 | 34 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 029.00 | 833.00 | 3 029.00 | 3 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 860.00 | | 12 660.00 | 46 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 489.00 | 4 388.00 | 46 289.00 | 84 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 489.00 | 4 388.00 | 46 289.00 | 84 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 388.00 | 46 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 112.00 | 71 112.00 | | 71 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 981.00 | 173 981.00 | | 173 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 653.00 | 1 103 653.00 | | 1 103 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VI Groupe et associés | 309 748.00 | 309 748.00 | | 309 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 213.00 | 266 213.00 | 18 000.00 | 284 213.00 |
VW T.V.A. | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 132.00 | 1 677 132.00 | | 1 677 132.00 |