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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 225.00 | 1 088.00 | 14 138.00 | 15 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 685.00 | 1 088.00 | 15 598.00 | 16 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BZ Autres créances | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 573.00 | 1 088.00 | 70 485.00 | 71 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
DL TOTAL (I) | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 485.00 | | | 70 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 986.00 | 320 000.00 | 709 986.00 | 389 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 986.00 | 320 000.00 | 709 986.00 | 389 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 989.00 | | | 709 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 638.00 | | | 694 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 685.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 088.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VI Groupe et associés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 674.00 | 8 214.00 | 1 460.00 | 9 674.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
ST Autres comptes | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
YT Sous‐traitance | 550 583.00 | | | 550 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 585.00 | | | 87 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
ZE Dividendes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 529.00 | | | 600 529.00 |