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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 225.00 | 9 788.00 | 5 438.00 | 15 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 225.00 | 9 788.00 | 5 438.00 | 15 225.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 052.00 | | 234 052.00 | 234 052.00 |
CF Disponibilités | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 735.00 | | 304 735.00 | 304 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 960.00 | 9 788.00 | 310 173.00 | 319 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 895.00 | | | -31 895.00 |
DL TOTAL (I) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | | | 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 693.00 | | | 147 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 001.00 | | | 301 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 173.00 | | | 310 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 439.00 | | | 199 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 520.00 | | 92 520.00 | 92 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 520.00 | | 92 520.00 | 92 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 889.00 | | | 174 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 784.00 | | | 206 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 895.00 | | | -31 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 613.00 | 2 175.00 | | 7 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613.00 | 2 175.00 | | 7 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 693.00 | 147 693.00 | | 147 693.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 23 438.00 | 101 562.00 | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VW T.V.A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 001.00 | 199 439.00 | 101 562.00 | 301 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
ST Autres comptes | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
YT Sous‐traitance | 53 096.00 | | | 53 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 716.00 | | | 102 716.00 |