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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 225.00 | 7 613.00 | 7 613.00 | 15 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 225.00 | 7 613.00 | 7 613.00 | 15 225.00 |
BZ Autres créances | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 709.00 | | 126 709.00 | 126 709.00 |
CF Disponibilités | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 756.00 | | 182 756.00 | 182 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 981.00 | 7 613.00 | 190 368.00 | 197 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 62 358.00 | | | 62 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 401.00 | | | -21 401.00 |
DL TOTAL (I) | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948.00 | | | 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 693.00 | | | 147 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 301.00 | | | 149 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 368.00 | | | 190 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 301.00 | | | 149 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 493.00 | 63 297.00 | 153 790.00 | 90 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 493.00 | 63 297.00 | 153 790.00 | 90 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 667.00 | | | 194 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 068.00 | | | 216 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 401.00 | | | -21 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 15 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 438.00 | 2 175.00 | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 438.00 | 2 175.00 | | 5 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 693.00 | 147 693.00 | | 147 693.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 301.00 | 149 301.00 | | 149 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
ST Autres comptes | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
YT Sous‐traitance | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |