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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 21 392.00 | 23 607.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 521.00 | 10 048.00 | 15 473.00 | 25 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 546.00 | 31 440.00 | 139 105.00 | 170 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BT Marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BZ Autres créances | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CF Disponibilités | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 817.00 | 31 440.00 | 173 376.00 | 204 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 088.00 | -32 485.00 | | -23 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 831.00 | 9 397.00 | | 6 831.00 |
DL TOTAL (I) | -6 256.00 | -13 088.00 | | -6 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 774.00 | 101 290.00 | | 83 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | 10 577.00 | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 354.00 | 9 521.00 | | 17 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 886.00 | 38 669.00 | | 39 886.00 |
EA Autres dettes | 29 415.00 | 31 562.00 | | 29 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 633.00 | 191 620.00 | | 179 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 376.00 | 178 532.00 | | 173 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 303.00 | | 141 303.00 | 141 303.00 |
FD Production vendue biens | 303 188.00 | | 303 188.00 | 303 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 491.00 | | 444 491.00 | 444 491.00 |
FQ Autres produits | | | 6 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 388.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 757.00 | | | -6 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 957.00 | 412 932.00 | | 450 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 126.00 | 403 535.00 | | 444 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 831.00 | 9 397.00 | | 6 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 547.00 | | | 170 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 052.00 | 11 388.00 | | 20 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 052.00 | 11 388.00 | | 20 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 775.00 | 18 034.00 | 65 741.00 | 83 775.00 |
VI Groupe et associés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
VP Divers | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 382.00 | 9 357.00 | 25.00 | 9 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 633.00 | 113 892.00 | 65 741.00 | 179 633.00 |