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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 34 118.00 | 10 882.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 004.00 | 18 377.00 | 18 626.00 | 37 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 029.00 | 52 495.00 | 129 533.00 | 182 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BT Marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BZ Autres créances | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CF Disponibilités | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 560.00 | 52 495.00 | 149 065.00 | 201 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 247.00 | -16 257.00 | | -4 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 309.00 | 12 010.00 | | 4 309.00 |
DL TOTAL (I) | 10 063.00 | 5 753.00 | | 10 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 842.00 | 65 741.00 | | 52 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 485.00 | 11 409.00 | | 11 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 193.00 | 18 656.00 | | 14 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 854.00 | 34 851.00 | | 33 854.00 |
EA Autres dettes | 26 629.00 | 26 989.00 | | 26 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 002.00 | 157 646.00 | | 139 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 065.00 | 163 399.00 | | 149 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 002.00 | 116 473.00 | | 139 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 147.00 | | 63 147.00 | 63 147.00 |
FD Production vendue biens | 363 849.00 | | 363 849.00 | 363 849.00 |
FG Production vendue services | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 201.00 | | 428 201.00 | 428 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 647.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1 200.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 200.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -1 200.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 828.00 | 482 611.00 | | 430 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 519.00 | 470 601.00 | | 426 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 309.00 | 12 010.00 | | 4 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 908.00 | 20 408.00 | 29 500.00 | 49 908.00 |
VI Groupe et associés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 002.00 | 109 502.00 | 29 500.00 | 139 002.00 |