| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 400.00 | 37 511.00 | 8 888.00 | 46 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 003.00 | 22 072.00 | 14 931.00 | 37 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 428.00 | 59 583.00 | 123 845.00 | 183 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BT Marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CF Disponibilités | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 725.00 | 59 583.00 | 134 142.00 | 193 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | -4 247.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 614.00 | 4 309.00 | | -55 614.00 |
DL TOTAL (I) | -45 551.00 | 10 063.00 | | -45 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 447.00 | 52 842.00 | | 60 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 285.00 | 11 485.00 | | 70 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 003.00 | 14 193.00 | | 12 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 957.00 | 33 854.00 | | 36 957.00 |
EA Autres dettes | | 26 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 694.00 | 139 002.00 | | 179 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 142.00 | 149 065.00 | | 134 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 694.00 | 139 002.00 | | 179 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 744.00 | | 48 744.00 | 48 744.00 |
FD Production vendue biens | 207 865.00 | | 207 865.00 | 207 865.00 |
FG Production vendue services | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 815.00 | | 257 815.00 | 257 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 087.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 400.00 | 430 828.00 | | 258 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 015.00 | 426 518.00 | | 314 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 614.00 | 4 309.00 | | -55 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
VI Groupe et associés | 70 285.00 | 70 285.00 | | 70 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 694.00 | 179 694.00 | | 179 694.00 |