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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 529.00 | | 199 529.00 | 199 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 529.00 | | 1 199 529.00 | 1 199 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 993.00 | | 1 387 993.00 | 1 387 993.00 |
BZ Autres créances | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CF Disponibilités | 441 530.00 | | 441 530.00 | 441 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 937.00 | | 1 853 937.00 | 1 853 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 466.00 | | 3 053 466.00 | 3 053 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -444 936.00 | -176 779.00 | | -444 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 041.00 | -268 157.00 | | 95 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 106.00 | 1 555 064.00 | | 1 650 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 157.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 069.00 | 232 553.00 | | 1 238 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 998.00 | 150.00 | | 150 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 631.00 | 232 860.00 | | 1 389 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 466.00 | 1 787 924.00 | | 3 053 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 532 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 532 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 296 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 729.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 532 844.00 | | | 5 532 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 802.00 | 268 157.00 | | 5 437 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 041.00 | -268 157.00 | | 95 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471.00 | 199 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471.00 | 199 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 069.00 | 1 238 069.00 | | 1 238 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 529.00 | | | 199 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 993.00 | | | 1 387 993.00 |
VB T. V. A. | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 935.00 | 1 232 900.00 | 379 035.00 | 1 611 935.00 |
VW T.V.A. | 150 998.00 | 150 998.00 | | 150 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 631.00 | 1 389 381.00 | | 1 389 631.00 |