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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 4 987.00 | 988.00 | 5 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 645.00 | | 197 645.00 | 197 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 620.00 | 4 987.00 | 198 633.00 | 203 620.00 |
BP En cours de production de services | 89 606.00 | 89 606.00 | | 89 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 404.00 | | 1 752 404.00 | 1 752 404.00 |
BZ Autres créances | 239 776.00 | | 239 776.00 | 239 776.00 |
CF Disponibilités | 1 050 623.00 | | 1 050 623.00 | 1 050 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 114.00 | 89 606.00 | 3 047 508.00 | 3 137 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 734.00 | 94 593.00 | 3 246 141.00 | 3 340 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 824.00 | 9 968.00 | | 16 824.00 |
DH Report à nouveau | 69 645.00 | 39 385.00 | | 69 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 325.00 | 137 116.00 | | -35 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 143.00 | 2 186 469.00 | | 2 051 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | 155 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 155 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 464.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 933.00 | 150 000.00 | | 252 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 930.00 | 2 301 500.00 | | 742 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 820.00 | 259 802.00 | | 162 820.00 |
EA Autres dettes | | 122 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 158 997.00 | 2 834 507.00 | | 1 158 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 141.00 | 5 175 975.00 | | 3 246 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554 379.00 | | 554 379.00 | 554 379.00 |
FG Production vendue services | 816 815.00 | | 816 815.00 | 816 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 194.00 | | 1 371 194.00 | 1 371 194.00 |
FM Production stockée | | | 42 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 667.00 | 9 333 256.00 | | 1 568 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 993.00 | 9 196 140.00 | | 1 603 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 325.00 | 137 116.00 | | -35 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 562.00 | | | 204 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 942.00 | 197 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 203 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 587.00 | | | 198 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996.00 | 1 992.00 | | 2 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 1 992.00 | | 2 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 36 000.00 | 155 000.00 | 155 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 166.00 | 42 440.00 | | 47 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 166.00 | 42 440.00 | | 47 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 166.00 | 78 440.00 | 155 000.00 | 202 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 440.00 | 155 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 933.00 | 252 933.00 | | 252 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 930.00 | 742 930.00 | | 742 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 645.00 | | 197 645.00 | 197 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 404.00 | 1 752 404.00 | | 1 752 404.00 |
VB T. V. A. | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 826.00 | 136 826.00 | | 136 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 530.00 | 1 996 885.00 | 197 645.00 | 2 194 530.00 |
VW T.V.A. | 158 890.00 | 158 890.00 | | 158 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 997.00 | 1 158 997.00 | | 1 158 997.00 |