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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 975.00 | 1 004.00 | 4 971.00 | 5 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 901.00 | | 198 901.00 | 198 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 876.00 | 1 004.00 | 1 203 872.00 | 1 204 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 575.00 | | 2 546 575.00 | 2 546 575.00 |
BZ Autres créances | 89 857.00 | | 89 857.00 | 89 857.00 |
CF Disponibilités | 678 316.00 | | 678 316.00 | 678 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 748.00 | | 3 314 748.00 | 3 314 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 624.00 | 1 004.00 | 4 518 620.00 | 4 519 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 895.00 | -444 936.00 | | -349 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 247.00 | 95 041.00 | | 549 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 353.00 | 1 650 106.00 | | 2 199 353.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 729.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 729.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 103.00 | 1 238 069.00 | | 1 888 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 851.00 | 150 998.00 | | 430 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 268.00 | 1 389 631.00 | | 2 319 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 620.00 | 3 053 466.00 | | 4 518 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 928 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 928 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 942 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 052 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 316 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 312.00 | | | 77 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 942 668.00 | 5 532 844.00 | | 14 942 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 393 421.00 | 5 437 802.00 | | 14 393 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 247.00 | 95 041.00 | | 549 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 529.00 | | 5 975.00 | 199 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628.00 | 198 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 204 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 529.00 | | | 199 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 529.00 | 5 975.00 | 628.00 | 199 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 529.00 | | 628.00 | 199 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 103.00 | 1 888 103.00 | | 1 888 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 901.00 | | 198 901.00 | 198 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 575.00 | 2 546 575.00 | | 2 546 575.00 |
VB T. V. A. | 89 857.00 | 89 857.00 | | 89 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 334.00 | 2 636 433.00 | 198 901.00 | 2 835 334.00 |
VW T.V.A. | 344 365.00 | 344 365.00 | | 344 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 268.00 | 2 319 268.00 | | 2 319 268.00 |