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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 57.00 | 50.00 | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 556.00 | 197.00 | 359.00 | 556.00 |
040 Immobilisations financières | 612 768.00 | | 612 768.00 | 612 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 432.00 | 254.00 | 613 177.00 | 613 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
072 Créances – Autres | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
084 Disponibilités | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
110 Total général Actif | 665 665.00 | 254.00 | 665 410.00 | 665 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 474.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 331 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 629 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 500.00 | 132 000.00 | | 139 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 178.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 501.00 | 133 178.00 | | 139 501.00 |
242 Autres charges externes. | 13 259.00 | 9 932.00 | | 13 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 444.00 | 1 262.00 | | 4 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 927.00 | 81 649.00 | | 89 927.00 |
252 Charges sociales | 35 775.00 | 31 329.00 | | 35 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 239.00 | 15.00 | | 239.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 143 643.00 | 124 189.00 | | 143 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 142.00 | 8 989.00 | | -4 142.00 |
280 Produits financiers | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
294 Charges financières | 10 229.00 | 9 657.00 | | 10 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 554.00 | 2 809.00 | | 2 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 474.00 | -3 478.00 | | 33 474.00 |