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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
040 Immobilisations financières | 612 868.00 | | 612 868.00 | 612 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 532.00 | 663.00 | 612 868.00 | 613 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
084 Disponibilités | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
110 Total général Actif | 642 742.00 | 663.00 | 642 079.00 | 642 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 375.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 331 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 942.00 | 145 580.00 | | 158 942.00 |
230 Autres produits | 2 364.00 | 648.00 | | 2 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 306.00 | 146 228.00 | | 161 306.00 |
242 Autres charges externes. | 8 832.00 | 10 175.00 | | 8 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | 5 865.00 | | 5 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 565.00 | 110 726.00 | | 106 565.00 |
252 Charges sociales | 48 877.00 | 48 978.00 | | 48 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173.00 | 236.00 | | 173.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 483.00 | 175 982.00 | | 169 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 176.00 | -29 754.00 | | -8 176.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | 48 000.00 | | 40 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 397.00 | 15.00 | | 397.00 |
294 Charges financières | 8 292.00 | 9 078.00 | | 8 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 375.00 | 6 630.00 | | 21 375.00 |