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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
040 Immobilisations financières | 612 868.00 | | 612 868.00 | 612 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 532.00 | 663.00 | 612 868.00 | 613 532.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
084 Disponibilités | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
110 Total général Actif | 639 218.00 | 663.00 | 638 554.00 | 639 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 405.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 348 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 415.00 | 158 942.00 | | 158 415.00 |
230 Autres produits | 283.00 | 2 364.00 | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 697.00 | 161 306.00 | | 158 697.00 |
242 Autres charges externes. | 6 512.00 | 8 832.00 | | 6 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 337.00 | 5 032.00 | | 5 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 699.00 | 106 565.00 | | 106 699.00 |
252 Charges sociales | 48 149.00 | 48 877.00 | | 48 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 173.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 700.00 | 169 483.00 | | 166 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 003.00 | -8 176.00 | | -8 003.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 428.00 | 397.00 | | 428.00 |
294 Charges financières | 7 716.00 | 8 292.00 | | 7 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 304.00 | 2 554.00 | | 2 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 405.00 | 21 375.00 | | 22 405.00 |