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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 515.00 | | 103 515.00 | 103 515.00 |
BZ Autres créances | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CF Disponibilités | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 721.00 | | 138 721.00 | 138 721.00 |
CU Autres participations | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 052.00 | | | -4 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 700.00 | -4 052.00 | | 3 700.00 |
DL TOTAL (I) | 99 649.00 | 95 948.00 | | 99 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 381.00 | 48 749.00 | | 38 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 687.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 073.00 | 49 436.00 | | 39 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 721.00 | 145 385.00 | | 138 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 851.00 | 663.00 | | 6 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151.00 | 4 714.00 | | 3 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 700.00 | -4 052.00 | | 3 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 015.00 | | 500.00 | 103 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 015.00 | | 500.00 | 103 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
VI Groupe et associés | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 073.00 | 692.00 | 38 381.00 | 39 073.00 |