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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142.00 | 925.00 | 217.00 | 1 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 567.00 | | 54 567.00 | 54 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 792.00 | 925.00 | 190 867.00 | 191 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 110.00 | 925.00 | 219 185.00 | 220 110.00 |
CU Autres participations | 110 090.00 | | 110 090.00 | 110 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 219.00 | 1 537.00 | | 2 219.00 |
DH Report à nouveau | 40 798.00 | 29 202.00 | | 40 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719.00 | 13 644.00 | | 1 719.00 |
DL TOTAL (I) | 144 736.00 | 144 382.00 | | 144 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 598.00 | 16 485.00 | | 46 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 558.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 840.00 | 12 133.00 | | 18 840.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 449.00 | 30 176.00 | | 74 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 185.00 | 174 558.00 | | 219 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 218.00 | | 58 218.00 | 58 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 218.00 | | 58 218.00 | 58 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 359.00 | 85 857.00 | | 88 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 640.00 | 72 213.00 | | 86 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719.00 | 13 644.00 | | 1 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 871.00 | | | 153 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -37 921.00 | | 190 650.00 | -37 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -37 921.00 | | 191 792.00 | -37 921.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 729.00 | | | 152 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 381.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 381.00 | | 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 567.00 | | 54 567.00 | 54 567.00 |
UX Autres créances clients | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 046.00 | 24 479.00 | 54 567.00 | 79 046.00 |
VW T.V.A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |