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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142.00 | 544.00 | 598.00 | 1 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 153 871.00 | 544.00 | 153 327.00 | 153 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 102.00 | 544.00 | 174 558.00 | 175 102.00 |
CU Autres participations | 110 090.00 | | 110 090.00 | 110 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DH Report à nouveau | 29 202.00 | -351.00 | | 29 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 644.00 | 31 090.00 | | 13 644.00 |
DL TOTAL (I) | 144 382.00 | 130 739.00 | | 144 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 485.00 | 2 447.00 | | 16 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 558.00 | 744.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 133.00 | 3 821.00 | | 12 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 176.00 | 7 012.00 | | 30 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 558.00 | 137 751.00 | | 174 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 373.00 | | | -7 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 857.00 | 49 390.00 | | 85 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 213.00 | 18 300.00 | | 72 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 644.00 | 31 090.00 | | 13 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 057.00 | | 7 790.00 | 111 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -42 224.00 | | 152 729.00 | -42 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -42 224.00 | 7 200.00 | 153 871.00 | -42 224.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 1 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | | 7 200.00 | 1 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 915.00 | | 590.00 | 109 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 381.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 381.00 | | 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
UX Autres créances clients | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 323.00 | 8 699.00 | 42 624.00 | 51 323.00 |
VW T.V.A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |