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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 233.00 | 14 888.00 | 70 345.00 | 85 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 233.00 | 14 888.00 | 70 345.00 | 85 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 678.00 | 389.00 | 8 290.00 | 8 678.00 |
072 Créances – Autres | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
084 Disponibilités | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 799.00 | 389.00 | 77 410.00 | 77 799.00 |
110 Total général Actif | 163 032.00 | 15 277.00 | 147 755.00 | 163 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 836.00 | 280 651.00 | | 329 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 932.00 | 670.00 | | 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 767.00 | 281 321.00 | | 331 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 070.00 | 35 146.00 | | 44 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 956.00 | -13 519.00 | | 6 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 621.00 | 77 731.00 | | 61 621.00 |
242 Autres charges externes. | 76 672.00 | 56 059.00 | | 76 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | 2 734.00 | | 2 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 340.00 | 64 536.00 | | 74 340.00 |
252 Charges sociales | 14 459.00 | 16 490.00 | | 14 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 439.00 | 4 449.00 | | 10 439.00 |
256 Dotations aux provisions | 389.00 | 375.00 | | 389.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 607.00 | 244 001.00 | | 291 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 161.00 | 37 320.00 | | 40 161.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 764.00 | | | 764.00 |
294 Charges financières | 1 186.00 | 578.00 | | 1 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 091.00 | 11 192.00 | | 3 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 3 424.00 | | 5 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 504.00 | 22 126.00 | | 31 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 375.00 | | | 375.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 389.00 | | | 389.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |