| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 641.00 | 2 949.00 | 4 692.00 | 7 641.00 |
AH Fonds commercial | 204 686.00 | | 204 686.00 | 204 686.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 824.00 | 14 176.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 353.00 | 9 083.00 | 85 270.00 | 94 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 496.00 | 11 350.00 | 40 146.00 | 51 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 176.00 | 24 206.00 | 348 970.00 | 373 176.00 |
BT Marchandises | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BZ Autres créances | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CF Disponibilités | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 643.00 | | 108 643.00 | 108 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 819.00 | 24 206.00 | 457 613.00 | 481 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 100.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 17 666.00 | 53 619.00 | | 17 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 057.00 | 26 447.00 | | -13 057.00 |
DL TOTAL (I) | 317 119.00 | 80 176.00 | | 317 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 875.00 | 51 942.00 | | 74 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 691.00 | 51.00 | | 9 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 233.00 | 19 462.00 | | 28 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 696.00 | 16 340.00 | | 27 696.00 |
EA Autres dettes | | 9 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 494.00 | 97 531.00 | | 140 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 613.00 | 177 707.00 | | 457 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 489.00 | 58 281.00 | | 86 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 320.00 | | 430 320.00 | 430 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 320.00 | | 430 320.00 | 430 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 083.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714.00 | 437.00 | | 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 618.00 | 1 105.00 | | 3 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 290.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 982.00 | 290.00 | | 30 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 375.00 | -290.00 | | -30 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 705.00 | 367 913.00 | | 431 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 762.00 | 341 466.00 | | 444 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 057.00 | 26 447.00 | | -13 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 134.00 | 6 053.00 | | 4 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 679.00 | | 324 811.00 | 108 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 314.00 | 373 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 314.00 | 160 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 679.00 | | 112 484.00 | 108 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 568.00 | 25 083.00 | 29 445.00 | 28 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 568.00 | 22 134.00 | 29 445.00 | 28 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VB T. V. A. | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 792.00 | 20 786.00 | 46 604.00 | 74 792.00 |
VI Groupe et associés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 494.00 | 86 489.00 | 46 604.00 | 140 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 414.00 | 5 378.00 | | 6 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 336.00 | 37 133.00 | | 19 336.00 |
ST Autres comptes | 48 395.00 | 40 149.00 | | 48 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 768.00 | 20 376.00 | | 30 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
YT Sous‐traitance | 32.00 | 384.00 | | 32.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | 889.00 | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 292.00 | 6 267.00 | | 7 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 875.00 | 21 526.00 | | 25 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 699.00 | 16 563.00 | | 19 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 531.00 | 98 042.00 | | 98 531.00 |