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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 679.00 | 28 568.00 | 80 111.00 | 108 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 679.00 | 28 568.00 | 80 111.00 | 108 679.00 |
060 Stock marchandises | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
072 Créances – Autres | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
084 Disponibilités | 51 567.00 | | 51 567.00 | 51 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 596.00 | | 97 596.00 | 97 596.00 |
110 Total général Actif | 206 275.00 | 28 568.00 | 177 707.00 | 206 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 311.00 | 329 836.00 | | 364 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 715.00 | 1 000.00 | | 2 715.00 |
230 Autres produits | 879.00 | 932.00 | | 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 905.00 | 331 767.00 | | 367 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 783.00 | 44 070.00 | | 34 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 751.00 | 6 956.00 | | -4 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 572.00 | 61 621.00 | | 97 572.00 |
242 Autres charges externes. | 98 042.00 | 76 672.00 | | 98 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 267.00 | 2 610.00 | | 6 267.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 993.00 | 74 340.00 | | 73 993.00 |
252 Charges sociales | 15 803.00 | 14 459.00 | | 15 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 680.00 | 10 439.00 | | 13 680.00 |
256 Dotations aux provisions | | 389.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 52.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 390.00 | 291 607.00 | | 335 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 515.00 | 40 161.00 | | 32 515.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 764.00 | | |
294 Charges financières | 1 238.00 | 1 186.00 | | 1 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | 3 091.00 | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 5 144.00 | | 4 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 447.00 | 31 504.00 | | 26 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 233.00 | | | 85 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 389.00 | | | 389.00 |