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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 530.00 | 3 556.00 | 29 974.00 | 33 530.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 845.00 | 3 556.00 | 150 290.00 | 153 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
060 Stock marchandises | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
072 Créances – Autres | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
084 Disponibilités | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
110 Total général Actif | 201 721.00 | 3 556.00 | 198 165.00 | 201 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 764.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
214 Production vendue de biens – France | 412 945.00 | | | 412 945.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 489.00 | | | 63 489.00 |
224 Production immobilisée | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
230 Autres produits | 468.00 | | | 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 420.00 | | | 493 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 448.00 | | | -1 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 283.00 | | | 137 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 670.00 | | | -6 670.00 |
242 Autres charges externes. | 165 679.00 | | | 165 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 689.00 | | | 143 689.00 |
252 Charges sociales | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 657.00 | | | 464 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
294 Charges financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 931.00 | | | 20 931.00 |