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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 556.00 | 14 744.00 | 26 812.00 | 41 556.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 872.00 | 14 744.00 | 147 128.00 | 161 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
060 Stock marchandises | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
072 Créances – Autres | 57 457.00 | | 57 457.00 | 57 457.00 |
084 Disponibilités | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 296.00 | | 98 296.00 | 98 296.00 |
110 Total général Actif | 260 168.00 | 14 744.00 | 245 423.00 | 260 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 514.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
214 Production vendue de biens – France | 553 119.00 | | | 553 119.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
224 Production immobilisée | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 150.00 | | | 150.00 |
230 Autres produits | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 253.00 | | | 582 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 690.00 | | | -2 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 255.00 | | | 178 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 536.00 | | | -15 536.00 |
242 Autres charges externes. | 203 298.00 | | | 203 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 978.00 | | | 143 978.00 |
252 Charges sociales | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
262 Autres charges | 575.00 | | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 893.00 | | | 546 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
294 Charges financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 033.00 | | | 31 033.00 |