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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988.00 | 1 193.00 | 796.00 | 1 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304.00 | 1 193.00 | 1 111.00 | 2 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BZ Autres créances | 320 824.00 | | 320 824.00 | 320 824.00 |
CF Disponibilités | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 300.00 | | 326 300.00 | 326 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 604.00 | 1 193.00 | 327 411.00 | 328 604.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 503.00 | -35 536.00 | | -4 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 729.00 | 31 033.00 | | 52 729.00 |
DL TOTAL (I) | 59 225.00 | 6 497.00 | | 59 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 378.00 | 42 514.00 | | 21 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 751.00 | | 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 77 364.00 | | 9 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 358.00 | 89 904.00 | | 38 358.00 |
EA Autres dettes | 198 500.00 | 27 900.00 | | 198 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 186.00 | 238 927.00 | | 268 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 411.00 | 245 423.00 | | 327 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 266.00 | | 71 266.00 | 71 266.00 |
FD Production vendue biens | 500 294.00 | | 500 294.00 | 500 294.00 |
FG Production vendue services | | 1 469.00 | 1 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 560.00 | 1 469.00 | 573 029.00 | 571 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 662.00 | 1 369.00 | | 15 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 058.00 | | | 142 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 719.00 | 1 369.00 | | 157 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 281.00 | -1 369.00 | | 122 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 688.00 | 582 253.00 | | 861 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 960.00 | 551 219.00 | | 808 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 729.00 | 31 033.00 | | 52 729.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 279.00 | | | 11 279.00 |