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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 204 957.00 | | 204 957.00 | 204 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 023.00 | | 1 029 023.00 | 1 029 023.00 |
CF Disponibilités | 76 322.00 | | 76 322.00 | 76 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 322.00 | | 76 322.00 | 76 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 344.00 | | 1 105 344.00 | 1 105 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 957.00 | | | 204 957.00 |
CU Autres participations | 824 066.00 | | 824 066.00 | 824 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
DH Report à nouveau | -350 000.00 | -1 441.00 | | -350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 348.00 | 47 949.00 | | 368 348.00 |
DK Provisions réglementées | 8 967.00 | 4 154.00 | | 8 967.00 |
DL TOTAL (I) | 77 823.00 | 54 662.00 | | 77 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 255.00 | 754 973.00 | | 644 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 423.00 | 225 042.00 | | 378 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 571.00 | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 522.00 | 984 586.00 | | 1 027 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 344.00 | 1 039 248.00 | | 1 105 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 522.00 | 984 586.00 | | 1 027 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 813.00 | 4 154.00 | | 4 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 813.00 | 4 154.00 | | 4 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 813.00 | -4 154.00 | | -4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 507.00 | 67 850.00 | | 394 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 160.00 | 19 901.00 | | 26 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 348.00 | 47 949.00 | | 368 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 516.00 | | 4 507.00 | 1 024 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 516.00 | | 4 507.00 | 1 024 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 154.00 | 4 813.00 | | 4 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 154.00 | 4 813.00 | | 4 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 957.00 | | | 204 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 255.00 | 112 574.00 | 462 309.00 | 644 255.00 |
VI Groupe et associés | 378 423.00 | 378 423.00 | | 378 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 622.00 | | | 110 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 957.00 | | 204 957.00 | 204 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 522.00 | 495 842.00 | 462 309.00 | 1 027 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 409.00 | 5 318.00 | | 5 409.00 |
ST Autres comptes | 3 207.00 | 2 986.00 | | 3 207.00 |
YT Sous‐traitance | 649.00 | 631.00 | | 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 265.00 | 8 935.00 | | 9 265.00 |