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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 211 983.00 | | 211 983.00 | 211 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 049.00 | | 1 036 049.00 | 1 036 049.00 |
BZ Autres créances | 1 513 263.00 | | 1 513 263.00 | 1 513 263.00 |
CF Disponibilités | 144 045.00 | | 144 045.00 | 144 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 307.00 | | 1 657 307.00 | 1 657 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 356.00 | | 2 693 356.00 | 2 693 356.00 |
CU Autres participations | 824 066.00 | | 824 066.00 | 824 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 593 930.00 | 64 455.00 | | 593 930.00 |
DH Report à nouveau | | -300 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 646.00 | 1 429 474.00 | | 1 433 646.00 |
DK Provisions réglementées | 18 593.00 | 13 780.00 | | 18 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 569.00 | 1 212 110.00 | | 2 050 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 634.00 | 532 145.00 | | 418 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 586.00 | | 5 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 120.00 | 5 830.00 | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 787.00 | 753 561.00 | | 642 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 356.00 | 1 965 671.00 | | 2 693 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 373.00 | 335 301.00 | | 339 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 461 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 813.00 | 4 821.00 | | 4 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 813.00 | -4 821.00 | | -4 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 952.00 | 5 830.00 | | 14 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 753.00 | 1 457 649.00 | | 1 467 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 106.00 | 28 175.00 | | 34 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 646.00 | 1 429 474.00 | | 1 433 646.00 |