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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 268.00 | | 549 268.00 | 549 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 527.00 | | 214 527.00 | 214 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 794.00 | | 853 794.00 | 853 794.00 |
BZ Autres créances | 1 546 352.00 | | 1 546 352.00 | 1 546 352.00 |
CF Disponibilités | 113 643.00 | | 113 643.00 | 113 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 995.00 | | 1 659 995.00 | 1 659 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 789.00 | | 2 513 789.00 | 2 513 789.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 627 576.00 | 593 930.00 | | 627 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 527.00 | 1 433 646.00 | | 590 527.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 593.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 222 503.00 | 2 050 569.00 | | 1 222 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 679.00 | 418 634.00 | | 303 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 000.00 | 210 000.00 | | 980 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 033.00 | | 5 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974.00 | 9 120.00 | | 974.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 286.00 | 642 787.00 | | 1 291 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 789.00 | 2 693 356.00 | | 2 513 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 163.00 | 339 373.00 | | 1 104 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 808.00 | 4 813.00 | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269.00 | 4 813.00 | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 132.00 | -4 813.00 | | 18 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 14 952.00 | | 4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 633.00 | 1 467 753.00 | | 641 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 106.00 | 34 106.00 | | 51 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 527.00 | 1 433 646.00 | | 590 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 049.00 | | 641 811.00 | 1 036 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824 066.00 | 304 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824 066.00 | 853 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 049.00 | | 92 544.00 | 1 036 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 527.00 | | 214 527.00 | 214 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 535 492.00 | 1 535 492.00 | | 1 535 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 679.00 | 116 555.00 | 187 123.00 | 303 679.00 |
VI Groupe et associés | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374.00 | | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 220.00 | | | 115 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 879.00 | 1 546 352.00 | 214 527.00 | 1 760 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 286.00 | 1 104 163.00 | 187 123.00 | 1 291 286.00 |