| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 355.00 | 442.00 | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 744.00 | 186.00 | 6 558.00 | 6 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 895.00 | 2 667.00 | 12 228.00 | 14 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 938.00 | 3 209.00 | 20 729.00 | 23 938.00 |
BN En cours de production de biens | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
BT Marchandises | 509 190.00 | | 509 190.00 | 509 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
BZ Autres créances | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CF Disponibilités | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 329.00 | | 603 329.00 | 603 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 268.00 | 3 209.00 | 624 058.00 | 627 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DL TOTAL (I) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
EA Autres dettes | 479 526.00 | | | 479 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 408.00 | | | 601 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 058.00 | | | 624 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 926.00 | | | 587 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 697.00 | | 422 697.00 | 422 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 697.00 | | 422 697.00 | 422 697.00 |
FM Production stockée | | | 25 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 206.00 | | | 450 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 556.00 | | | 447 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 640.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 209.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 854.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 128.00 | 503 128.00 | | 503 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
VP Divers | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 404.00 | 49 904.00 | 1 500.00 | 51 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 926.00 | 587 926.00 | | 587 926.00 |