| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 001.00 | 12 392.00 | 39 608.00 | 52 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 907.00 | 36 867.00 | 62 040.00 | 98 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 056.00 | 50 057.00 | 103 998.00 | 154 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BN En cours de production de biens | 167 135.00 | | 167 135.00 | 167 135.00 |
BT Marchandises | 322 442.00 | | 322 442.00 | 322 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 132.00 | 1 401.00 | 64 730.00 | 66 132.00 |
BZ Autres créances | 78 983.00 | | 78 983.00 | 78 983.00 |
CF Disponibilités | 126 985.00 | | 126 985.00 | 126 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 967.00 | 1 401.00 | 779 565.00 | 780 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 024.00 | 51 459.00 | 883 564.00 | 935 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 638.00 | | | 103 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
DL TOTAL (I) | 138 471.00 | | | 138 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 460.00 | | | 202 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 449.00 | | | 166 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
EA Autres dettes | 235 468.00 | | | 235 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 093.00 | | | 745 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 564.00 | | | 883 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 578.00 | | | 504 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 153.00 | | 110 153.00 | 110 153.00 |
FG Production vendue services | 746 459.00 | | 746 459.00 | 746 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 612.00 | | 856 612.00 | 856 612.00 |
FM Production stockée | | | 161 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 585.00 | | | 1 024 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 752.00 | | | 1 011 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 439.00 | | 44 618.00 | 109 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 791.00 | | 44 118.00 | 106 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 500.00 | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 861.00 | 31 197.00 | | 18 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 063.00 | 31 197.00 | | 18 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 450.00 | 166 450.00 | | 166 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 468.00 | 235 468.00 | | 235 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 259.00 | 12 203.00 | 38 055.00 | 50 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VP Divers | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 484.00 | 87 484.00 | | 87 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 553.00 | 149 203.00 | 2 350.00 | 151 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 633.00 | 504 578.00 | 38 055.00 | 542 633.00 |