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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 130.00 | 4 987.00 | 24 142.00 | 29 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 660.00 | 13 075.00 | 64 585.00 | 77 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 439.00 | 18 860.00 | 90 578.00 | 109 439.00 |
BN En cours de production de biens | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BT Marchandises | 356 433.00 | | 356 433.00 | 356 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 234.00 | 4 959.00 | 124 274.00 | 129 234.00 |
BZ Autres créances | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CF Disponibilités | 181 681.00 | | 181 681.00 | 181 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 814.00 | 4 959.00 | 691 854.00 | 696 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 253.00 | 23 820.00 | 782 433.00 | 806 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 649.00 | | | 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 988.00 | | | 102 988.00 |
DL TOTAL (I) | 125 638.00 | | | 125 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 959.00 | | | 177 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 552.00 | | | 108 552.00 |
EA Autres dettes | 279 625.00 | | | 279 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 794.00 | | | 656 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 433.00 | | | 782 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 035.00 | | | 591 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 383.00 | | 354 383.00 | 354 383.00 |
FG Production vendue services | 771 836.00 | | 771 836.00 | 771 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 219.00 | | 1 126 219.00 | 1 126 219.00 |
FM Production stockée | | | -19 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 278.00 | | | 1 115 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 289.00 | | | 1 012 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 988.00 | | | 102 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209.00 | 17 999.00 | 2 348.00 | 3 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 443.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 854.00 | 17 557.00 | 2 348.00 | 2 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 960.00 | 177 960.00 | | 177 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 525.00 | 296 525.00 | | 296 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 129 235.00 | 129 235.00 | | 129 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 482.00 | 7 998.00 | 31 484.00 | 39 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VP Divers | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 553.00 | 108 553.00 | | 108 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 209.00 | 151 359.00 | 1 850.00 | 153 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 520.00 | 591 036.00 | 31 484.00 | 622 520.00 |