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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 388.00 | 2 039.00 | 18 349.00 | 20 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 279.00 | 1 896.00 | 42 383.00 | 44 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 217.00 | 3 935.00 | 61 282.00 | 65 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BT Marchandises | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BZ Autres créances | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CF Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 186.00 | 3 935.00 | 83 251.00 | 87 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 551.00 | | | -36 551.00 |
DL TOTAL (I) | -26 551.00 | | | -26 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 803.00 | | | 109 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 251.00 | | | 83 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 217.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 935.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 443.00 | 11 408.00 | 38 035.00 | 49 443.00 |
VI Groupe et associés | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 803.00 | 71 768.00 | 38 035.00 | 109 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
ST Autres comptes | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
YT Sous‐traitance | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271.00 | | | 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 745.00 | | | 30 745.00 |