| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 514.00 | 32 583.00 | 22 932.00 | 55 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 279.00 | 21 203.00 | 23 076.00 | 44 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 343.00 | 53 785.00 | 46 558.00 | 100 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BT Marchandises | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 285.00 | 53 785.00 | 57 500.00 | 111 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 834.00 | -47 267.00 | | -44 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 964.00 | 2 434.00 | | 16 964.00 |
DL TOTAL (I) | -17 869.00 | -34 834.00 | | -17 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 164.00 | 42 493.00 | | 26 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 675.00 | 57 959.00 | | 43 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 2 028.00 | | 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 686.00 | 4 918.00 | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 369.00 | 107 398.00 | | 75 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 500.00 | 72 565.00 | | 57 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 826.00 | 11 960.00 | | 41 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 825.00 | 11 959.00 | | 41 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 164.00 | 13 726.00 | 12 438.00 | 26 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 365.00 | 62 931.00 | 12 438.00 | 75 365.00 |