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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 653.00 | 17 235.00 | 36 418.00 | 53 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 279.00 | 11 974.00 | 32 305.00 | 44 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 482.00 | 29 209.00 | 69 273.00 | 98 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BT Marchandises | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 535.00 | 29 209.00 | 82 326.00 | 111 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 463.00 | -36 551.00 | | -48 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196.00 | -11 912.00 | | 1 196.00 |
DL TOTAL (I) | -37 267.00 | -38 463.00 | | -37 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 267.00 | 66 296.00 | | 50 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 461.00 | 63 801.00 | | 62 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | 1 731.00 | | 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 108.00 | 5 445.00 | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 593.00 | 137 274.00 | | 119 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 326.00 | 98 811.00 | | 82 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 482.00 | | | 98 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 932.00 | | | 97 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 437.00 | 12 772.00 | | 16 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 437.00 | 12 772.00 | | 16 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 249.00 | 16 230.00 | 34 018.00 | 50 249.00 |
VI Groupe et associés | 62 461.00 | 62 461.00 | | 62 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895.00 | 1 345.00 | 550.00 | 1 895.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 593.00 | 85 574.00 | 34 018.00 | 119 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | 417.00 | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 477.00 | 1 407.00 | | 1 477.00 |
ST Autres comptes | 11 974.00 | 12 941.00 | | 11 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 358.00 | 17 190.00 | | 18 358.00 |
YT Sous‐traitance | 4 281.00 | 3 056.00 | | 4 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | 684.00 | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 223.00 | 1 101.00 | | 1 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 405.00 | 16 493.00 | | 25 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 005.00 | 6 877.00 | | 10 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 090.00 | 34 594.00 | | 36 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |