| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 002.00 | 804.00 | 3 198.00 | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 498.00 | 945.00 | 6 553.00 | 7 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 498.00 | 401.00 | 7 097.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 998.00 | 2 149.00 | 56 848.00 | 58 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 402.00 | 2 149.00 | 69 253.00 | 71 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 366.00 | | 76 366.00 | 76 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 366.00 | | 76 366.00 | 76 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 149.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 674.00 | | | 77 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 998.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 996.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 149.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 804.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 161.00 | 4 899.00 | 25 121.00 | 32 161.00 |
VI Groupe et associés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 038.00 | 34 776.00 | 25 121.00 | 62 038.00 |