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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 002.00 | 2 138.00 | 1 864.00 | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 498.00 | 2 444.00 | 5 054.00 | 7 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 498.00 | 1 150.00 | 6 348.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 998.00 | 5 732.00 | 53 265.00 | 58 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 387.00 | 5 732.00 | 60 655.00 | 66 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | | | 111.00 |
DH Report à nouveau | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088.00 | 2 214.00 | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 8 303.00 | 7 214.00 | | 8 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 262.00 | 32 161.00 | | 27 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 350.00 | 17 437.00 | | 17 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 5 236.00 | | 2 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 413.00 | 7 205.00 | | 5 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 352.00 | 62 038.00 | | 52 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 655.00 | 69 253.00 | | 60 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 030.00 | 34 776.00 | | 30 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 712.00 | | 105 712.00 | 105 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 712.00 | | 105 712.00 | 105 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 345.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 226.00 | 77 674.00 | | 108 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 137.00 | 75 460.00 | | 107 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088.00 | 2 214.00 | | 1 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149.00 | 3 583.00 | | 2 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | 1 334.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | 2 249.00 | | 1 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 262.00 | 4 940.00 | 20 181.00 | 27 262.00 |
VI Groupe et associés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 352.00 | 30 030.00 | 20 181.00 | 52 352.00 |