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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 111.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 803.00 | 2 104.00 | | 2 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 465.00 | 1 088.00 | | 10 465.00 |
DL TOTAL (I) | 18 767.00 | 8 303.00 | | 18 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 594.00 | 27 262.00 | | 23 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 164.00 | 17 350.00 | | 17 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 2 327.00 | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 440.00 | 5 413.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 233.00 | 52 352.00 | | 46 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 000.00 | 60 655.00 | | 65 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 233.00 | 30 030.00 | | 46 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 087.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 128.00 | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 786.00 | 108 226.00 | | 123 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 322.00 | 107 137.00 | | 113 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 465.00 | 1 088.00 | | 10 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 998.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 002.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 996.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 732.00 | 1 941.00 | 7 673.00 | 5 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 138.00 | 723.00 | 2 860.00 | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595.00 | 1 218.00 | 4 813.00 | 3 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VI Groupe et associés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |