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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 055 788.00 | | 2 055 788.00 | 2 055 788.00 |
AP Constructions | 20 845.00 | 3 484.00 | 17 361.00 | 20 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 411.00 | 13 201.00 | 2 085 209.00 | 2 098 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 283 963.00 | 53 857.00 | 4 230 106.00 | 4 283 963.00 |
BZ Autres créances | 1 070 504.00 | | 1 070 504.00 | 1 070 504.00 |
CF Disponibilités | 968 214.00 | | 968 214.00 | 968 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 323 235.00 | 53 857.00 | 6 269 378.00 | 6 323 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 421 646.00 | 67 058.00 | 8 354 588.00 | 8 421 646.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 822.00 | | | 181 822.00 |
DL TOTAL (I) | 712 822.00 | | | 712 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 457 597.00 | | | 5 457 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 844.00 | | | 467 844.00 |
EA Autres dettes | 1 674 325.00 | | | 1 674 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 641 766.00 | | | 7 641 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 354 588.00 | | | 8 354 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 796.00 | 1 602 065.00 | 4 264 862.00 | 2 662 796.00 |
FG Production vendue services | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 305.00 | 1 602 065.00 | 4 289 371.00 | 2 687 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 424 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 837.00 | | | 91 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 515.00 | | | 4 320 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 694.00 | | | 4 138 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 822.00 | | | 181 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 098 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | 31 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -77 000.00 | 8 000.00 | 31 000.00 | -77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -77 000.00 | 8 000.00 | 31 000.00 | -77 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674 000.00 | 1 674 000.00 | | 1 674 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 284 000.00 | | | 4 284 000.00 |
VP Divers | 1 071 000.00 | | | 1 071 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 366 000.00 | 5 039 000.00 | 327 000.00 | 5 366 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |