| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 970.00 | 15 686.00 | 21 284.00 | 36 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 030.00 | 15 686.00 | 695 344.00 | 711 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 620 273.00 | 53 857.00 | 5 566 416.00 | 5 620 273.00 |
BZ Autres créances | 305 566.00 | | 305 566.00 | 305 566.00 |
CF Disponibilités | 698 191.00 | | 698 191.00 | 698 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 624 030.00 | 53 857.00 | 6 570 173.00 | 6 624 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 060.00 | 69 544.00 | 7 265 517.00 | 7 335 060.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
DH Report à nouveau | 172 731.00 | | | 172 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 493.00 | 181 822.00 | | 445 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 314.00 | 712 822.00 | | 1 158 314.00 |
DP Provisions pour risques | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 672 761.00 | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 231 987.00 | 5 457 597.00 | | 4 231 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 674.00 | 467 845.00 | | 692 674.00 |
EA Autres dettes | 1 101 334.00 | 987 934.00 | | 1 101 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 068 499.00 | 7 628 137.00 | | 6 068 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 265 517.00 | 8 340 958.00 | | 7 265 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 257 819.00 | 7 186 890.00 | 19 444 709.00 | 12 257 819.00 |
FG Production vendue services | 149 818.00 | | 149 818.00 | 149 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 407 637.00 | 7 186 890.00 | 19 594 527.00 | 12 407 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 595 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 077 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 703.00 | |
GE Autres charges | | | 9 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 973 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392 788.00 | | | 1 392 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392 788.00 | | | 1 392 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 212.00 | | | 107 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 102.00 | 91 837.00 | | 205 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 095 014.00 | 4 320 515.00 | | 21 095 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 649 521.00 | 4 138 694.00 | | 20 649 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 493.00 | 181 822.00 | | 445 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 411.00 | | 6 408.00 | 2 098 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393 788.00 | 711 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 392 788.00 | 663 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 788.00 | | | 2 055 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 562.00 | | 6 408.00 | 30 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 201.00 | 2 485.00 | | 13 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 201.00 | 2 485.00 | | 13 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 703.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 857.00 | 38 703.00 | | 53 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 231 987.00 | 4 231 987.00 | | 4 231 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 399.00 | 129 399.00 | | 129 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 982.00 | 90 982.00 | | 90 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 245.00 | 147 245.00 | | 147 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 334.00 | 1 101 334.00 | | 1 101 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 557 724.00 | 5 557 724.00 | | 5 557 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
VB T. V. A. | 284 548.00 | 284 548.00 | | 284 548.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VP Divers | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 569.00 | 101 569.00 | | 101 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 936 898.00 | 5 925 838.00 | 11 060.00 | 5 936 898.00 |
VW T.V.A. | 223 479.00 | 223 479.00 | | 223 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 026 499.00 | 6 026 499.00 | | 6 026 499.00 |